| Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 168.250.800,00 | 12.203.232,11 | 12.225.870,52 | 12.229.404,42 | 12.210.416,91 | 13.077.862,94 | 12.677.381,24 | 12.667.288,52 | 12.662.250,75 | 12.716.925,22 | 12.720.021,95 | 22.306.898,49 | 17.654.276,99 | 165.351.830,06 | |||||
| 03 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 351.586,68 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 28.954,20 | 27.403,08 | 27.403,08 | 27.403,08 | 27.403,08 | 27.403,08 | 47.819,00 | 34.390,24 | 351.586,68 | |||||
| 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 1.040.959,96 | 41.536,64 | 42.101,44 | 43.060,73 | 91.718,08 | 90.535,30 | 78.108,76 | 76.843,91 | 79.515,75 | 92.864,66 | 100.400,47 | 117.427,46 | 186.846,76 | 1.040.959,96 | |||||
| 09 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 630.715.257,07 | 47.470.747,51 | 47.640.624,36 | 46.691.005,34 | 48.581.936,26 | 49.043.682,65 | 45.657.900,95 | 47.031.366,88 | 47.283.792,90 | 46.869.316,34 | 47.315.374,39 | 88.426.034,52 | 68.703.474,97 | 630.715.257,07 | |||||
| 13 - OBRIGACOES PATRONAIS | 243.887.800,12 | 17.835.137,29 | 18.188.104,67 | 18.101.128,33 | 18.210.730,49 | 19.323.386,75 | 18.846.967,00 | 18.738.402,94 | 18.557.098,59 | 18.843.297,18 | 18.743.714,84 | 21.400.412,31 | 36.985.325,51 | 243.773.705,90 | |||||
| 16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 105.682.524,95 | 7.579.992,63 | 7.690.327,61 | 8.422.417,32 | 8.576.389,61 | 9.623.439,57 | 8.934.379,36 | 9.019.510,15 | 8.989.967,57 | 9.158.608,18 | 9.056.593,87 | 9.305.285,64 | 9.325.613,44 | 105.682.524,95 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 65.615.410,43 | 4.637.702,44 | 7.553.497,32 | 7.933.355,71 | 1.869.888,15 | 6.318.446,36 | 3.800.246,45 | 6.942.672,57 | 7.365.573,30 | 7.785.357,49 | 6.905.439,24 | 4.357.870,66 | 3.976.848,45 | 69.446.898,14 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.678.190,28 | 35.906,33 | 142.459,69 | 63.260,13 | 117.817,11 | 133.443,28 | 214.534,68 | 131.272,98 | 141.462,09 | 295.100,72 | 117.933,87 | 78.470,52 | 206.528,88 | 1.678.190,28 | |||||
| 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2.474.448,12 | 0,00 | 175.266,89 | 249.169,00 | 193.144,95 | 203.499,25 | 268.878,85 | 394.783,67 | 262.183,16 | 167.660,77 | 349.669,81 | 258.609,39 | 258.670,77 | 2.781.536,51 | |||||
| SUBTOTAL | 1.219.696.977,61 | 89.830.106,91 | 93.684.104,46 | 93.758.652,94 | 89.877.893,52 | 97.843.250,30 | 90.505.800,37 | 95.029.544,70 | 95.369.247,19 | 95.956.533,64 | 95.336.551,52 | 146.298.827,99 | 137.331.976,01 | 1.220.822.489,55 | |||||
| Outras Despesas Correntes - Terceirização | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.579.030,01 | 0,00 | 131.622,01 | 140.548,50 | 140.305,50 | 272.162,54 | 0,00 | 134.786,82 | 277.716,18 | 0,00 | 162.208,48 | 174.257,09 | 162.733,35 | 1.596.340,47 | |||||
| 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 32.465.433,90 | 167.552,41 | 2.544.782,15 | 2.567.003,93 | 2.624.014,80 | 3.222.501,85 | 2.854.441,50 | 2.851.055,36 | 2.894.992,41 | 2.898.315,32 | 3.061.234,14 | 3.439.096,78 | 3.267.072,17 | 32.392.062,82 | |||||
| 14 - DIARIAS-CIVIL | 3.780.169,65 | 144.039,92 | 190.399,25 | 372.584,79 | 317.359,48 | 318.374,13 | 231.188,27 | 317.190,80 | 302.955,49 | 370.727,83 | 477.101,42 | 390.782,68 | 347.573,09 | 3.780.277,15 | |||||
| 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.054.477,71 | 119.197,57 | 239.644,46 | 146.411,02 | 278.261,69 | 429.287,43 | 210.881,69 | 187.949,88 | 275.063,18 | 369.424,66 | 187.315,55 | 256.228,84 | 198.025,42 | 2.897.691,39 | |||||
| 31 - PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS | 9.743,30 | 0,00 | 0,00 | 2.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,30 | 0,00 | 206,00 | 3.803,30 | |||||
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 957.805,55 | 23.925,40 | 4.920,42 | 67.454,68 | 38.050,82 | 34.480,42 | 39.687,78 | 65.326,87 | 51.772,00 | 108.534,60 | 91.149,80 | 148.581,46 | 91.121,45 | 765.005,70 | |||||
| 35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.223.683,00 | 32.268,98 | 106.643,45 | 239.580,94 | 86.859,00 | 188.283,94 | 253.940,75 | 129.213,20 | 163.143,99 | 210.741,30 | 28.503,30 | 119.623,09 | 300.273,47 | 1.859.075,41 | |||||
| 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 28.748.556,11 | 62.669,82 | 1.736.076,70 | 1.681.367,76 | 1.434.486,80 | 1.839.937,63 | 1.690.275,74 | 1.756.106,14 | 1.979.129,98 | 1.982.252,66 | 1.931.180,40 | 1.882.471,11 | 3.844.616,89 | 21.820.571,63 | |||||
| 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 51.022.409,27 | 2.919.575,23 | 3.276.626,66 | 3.467.792,82 | 3.305.890,42 | 3.402.431,25 | 3.245.900,24 | 3.524.808,60 | 3.862.420,86 | 3.976.358,77 | 3.366.660,56 | 3.102.295,44 | 3.570.110,82 | 41.020.871,67 | |||||
| 38 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 17.638.749,61 | 929.312,44 | 719.476,16 | 1.498.581,30 | 1.170.651,26 | 1.418.085,74 | 962.467,75 | 1.193.563,94 | 989.277,28 | 892.405,89 | 1.045.674,90 | 1.246.982,12 | 864.059,70 | 12.930.538,48 | |||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 19.111.026,63 | 173.109,42 | 875.644,20 | 1.080.592,78 | 1.224.565,98 | 1.188.435,94 | 1.064.722,72 | 1.318.767,78 | 748.234,26 | 1.828.941,13 | 1.107.785,28 | 1.222.269,89 | 1.192.790,40 | 13.025.859,78 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 2.387.004,08 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416.798,48 | 0,00 | 947.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418.318,48 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 46 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 46.261.098,25 | 3.922.386,56 | 3.825.311,26 | 3.816.292,64 | 3.885.688,35 | 3.838.877,42 | 3.820.279,91 | 3.837.777,82 | 3.850.239,34 | 3.866.058,30 | 3.850.751,16 | 3.862.892,31 | 3.884.543,18 | 46.261.098,25 | |||||
| 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 384.616,71 | 34.163,98 | 91.191,57 | 63.149,55 | -295,09 | 3.347,90 | 50.052,22 | 12.816,05 | -9.680,28 | -10.378,15 | 1.050,15 | 1.518,58 | 12.892,71 | 249.829,19 | |||||
| 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | 20.859,03 | 2.919,36 | 905,03 | 2.557,78 | 1.013,29 | 2.590,58 | 1.814,77 | 1.954,53 | 2.591,42 | 1.236,45 | 1.881,58 | 163,04 | 1.231,20 | 20.859,03 | |||||
| 91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.578.128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484.932,29 | 1.486.670,29 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50.568.191,54 | 3.450.884,65 | 1.691.166,53 | 1.286.325,18 | 894.999,12 | 2.541.679,97 | 4.100.008,98 | 4.097.321,04 | 4.483.146,87 | 3.169.145,14 | 3.990.871,78 | 3.724.189,73 | 3.979.021,50 | 37.408.760,49 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 8.564.884,38 | 501.811,11 | 419.335,43 | 675.792,93 | 1.420.524,89 | 803.316,89 | 525.555,48 | 754.602,73 | 663.985,14 | 630.181,84 | 927.143,13 | 792.233,52 | 432.311,63 | 8.546.794,72 | |||||
| SUBTOTAL | 272.355.867,33 | 12.537.816,85 | 15.853.745,28 | 17.108.302,60 | 16.822.376,31 | 19.503.793,63 | 20.468.016,28 | 20.183.344,56 | 21.484.246,12 | 20.293.945,74 | 20.231.739,93 | 20.363.585,68 | 23.633.515,27 | 228.484.428,25 | |||||
| Investimentos | |||||||||||||||||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 4.312.900,57 | 0,00 | 497.313,85 | 192.683,44 | 359.209,01 | 171.914,42 | 1.043.045,98 | 213.672,51 | 387.960,94 | 155.618,96 | 345.337,50 | 238.099,08 | 212.703,77 | 3.817.559,46 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 11.170.413,51 | 1.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.456.950,00 | 4.506.473,59 | 841.849,35 | 1.402.238,75 | 1.385.544,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.789.056,41 | |||||
| 51 - OBRAS E INSTALACOES | 19.218.323,60 | 338.197,33 | 840.230,69 | 1.678.222,60 | 2.136.347,71 | 1.736.205,46 | 1.679.764,53 | 1.191.735,08 | 981.806,03 | 1.752.545,61 | 306.115,47 | 880.801,89 | 692.407,06 | 14.214.379,46 | |||||
| 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.530.847,38 | 169.917,48 | 1.013.391,31 | 2.397.140,15 | 108.239,08 | 428.056,13 | 160.364,40 | 80.794,72 | 2.739.419,75 | 78.688,10 | 582.925,12 | 68.156,99 | 166.175,35 | 7.993.268,58 | |||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 45.232.485,06 | 1.704.114,81 | 2.350.935,85 | 4.268.046,19 | 6.060.745,80 | 6.842.649,60 | 3.725.024,26 | 2.888.441,06 | 5.494.731,44 | 1.986.852,67 | 1.234.378,09 | 1.187.057,96 | 1.071.286,18 | 38.814.263,91 | |||||
| Inversões Financeiras | |||||||||||||||||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TOTAL GERAL | 1.537.285.330,00 | 104.072.038,57 | 111.888.785,59 | 115.135.001,73 | 112.761.015,63 | 124.189.693,53 | 114.698.840,91 | 118.101.330,32 | 122.348.224,75 | 118.237.332,05 | 116.802.669,54 | 167.849.471,63 | 162.036.777,46 | 1.488.121.181,71 | |||||
| Fonte da informação: Ministério Público RS. | |||||||||||||||||||
| Data da última atualização: 13/02/2024 | |||||||||||||||||||