| Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 154.851.911,00 | 11.802.967,30 | 11.794.248,99 | 11.785.892,27 | 11.838.491,97 | 12.347.830,94 | 12.114.731,21 | 12.135.865,66 | 12.108.864,55 | 12.080.504,16 | 12.092.457,52 | 20.451.970,61 | 0,00 | 140.553.825,18 | |||||
| 03 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 346.076,00 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 47.380,54 | 0,00 | 305.900,14 | |||||
| 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 544.250,00 | 37.342,74 | 37.751,60 | 38.771,08 | 40.427,11 | 45.848,25 | 43.164,06 | 42.590,54 | 42.616,59 | 43.568,00 | 43.521,22 | 43.507,43 | 0,00 | 459.108,62 | |||||
| 09 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 638.165.766,00 | 48.328.667,37 | 48.352.327,18 | 48.733.182,23 | 48.644.805,73 | 49.096.997,55 | 44.065.080,75 | 45.406.959,26 | 44.459.798,70 | 44.862.532,74 | 44.950.812,03 | 77.125.277,83 | 0,00 | 544.026.441,37 | |||||
| 13 - OBRIGACOES PATRONAIS | 230.813.976,72 | 16.988.920,87 | 17.136.659,34 | 17.212.981,47 | 17.332.358,40 | 17.978.934,80 | 19.198.531,27 | 18.872.090,34 | 18.512.540,42 | 17.857.332,51 | 17.861.364,34 | 18.045.143,69 | 0,00 | 196.996.857,45 | |||||
| 16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 86.530.267,00 | 3.254.584,83 | 3.432.769,75 | 3.126.421,49 | 3.110.945,45 | 7.666.140,18 | 7.795.565,67 | 8.583.705,45 | 8.048.807,95 | 8.028.731,67 | 8.093.888,30 | 8.674.683,99 | 0,00 | 69.816.244,73 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 87.447.716,28 | 1.727.443,27 | 1.844.852,29 | 1.900.330,78 | 3.075.001,86 | 2.997.132,56 | 21.360.585,22 | 17.236.107,87 | 13.215.936,22 | 6.753.990,41 | 6.666.441,49 | 7.763.909,66 | 0,00 | 84.541.731,63 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 913.400,00 | 36.131,19 | 51.485,07 | 92.810,98 | 11.607,24 | 64.056,49 | 101.701,43 | 76.049,82 | 59.247,26 | 94.911,04 | 87.896,92 | 164.811,25 | 0,00 | 840.708,69 | |||||
| 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2.297.000,00 | 0,00 | 246.122,67 | 157.115,03 | 158.788,10 | 156.286,09 | 336.042,33 | 0,00 | 247.569,00 | 164.245,32 | 259.652,40 | 258.114,10 | 0,00 | 1.983.935,04 | |||||
| SUBTOTAL | 1.201.910.363,00 | 82.201.909,53 | 82.922.068,85 | 83.073.357,29 | 84.238.277,82 | 90.379.078,82 | 105.041.253,90 | 102.379.220,90 | 96.721.232,65 | 89.911.667,81 | 90.081.886,18 | 132.574.799,10 | 0,00 | 1.039.524.752,85 | |||||
| Outras Despesas Correntes - Terceirização | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.245.375,00 | 0,00 | 100.015,37 | 101.716,77 | 99.221,67 | 129.774,24 | 102.590,89 | 110.152,46 | 103.562,49 | 116.134,83 | 160.420,23 | 175.469,76 | 0,00 | 1.199.058,71 | |||||
| 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 27.372.500,00 | 11.031.884,44 | 2.313.642,76 | 2.338.130,80 | 2.435.753,36 | 2.522.927,24 | 2.558.967,80 | 2.579.995,51 | 2.525.525,16 | 2.601.437,02 | 2.551.536,98 | 2.576.372,85 | 0,00 | 36.036.173,92 | |||||
| 14 - DIARIAS-CIVIL | 3.873.750,00 | 50.772,08 | 184.747,04 | 317.055,71 | 372.560,52 | 319.049,62 | 439.988,21 | 368.284,99 | 394.126,33 | 439.314,61 | 441.784,99 | 373.416,05 | 0,00 | 3.701.100,15 | |||||
| 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.111.051,00 | 251.991,16 | 168.310,48 | 196.806,90 | 218.945,97 | 170.457,72 | 178.958,70 | 213.799,78 | 490.176,97 | 347.356,31 | 485.827,03 | 685.335,70 | 0,00 | 3.407.966,72 | |||||
| 31 - PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS | 23.125,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.333,78 | 4.848,96 | 0,00 | 13.732,74 | |||||
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.326.250,00 | 23.443,83 | 28.435,41 | 38.693,42 | 69.155,27 | 66.052,15 | 90.979,74 | 71.460,72 | 55.745,71 | 72.719,33 | 63.289,86 | 137.355,36 | 0,00 | 717.330,80 | |||||
| 35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.278.750,00 | 64.756,84 | 109.510,45 | 123.992,03 | 129.814,65 | 137.980,93 | 233.679,76 | 104.696,98 | 101.430,66 | 242.828,65 | 31.249,80 | 70.215,12 | 0,00 | 1.350.155,87 | |||||
| 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 21.239.539,00 | 60.094,30 | 1.696.823,93 | 1.785.811,55 | 1.457.417,48 | 1.705.511,53 | 1.744.050,31 | 1.696.185,76 | 1.909.105,81 | 1.984.783,11 | 1.736.737,12 | 1.749.857,84 | 0,00 | 17.526.378,74 | |||||
| 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 32.125.000,00 | 1.741.848,12 | 2.989.618,65 | 2.999.641,60 | 2.936.700,94 | 3.765.090,08 | 3.303.377,47 | 3.476.247,62 | 3.569.620,19 | 3.374.879,25 | 3.167.177,05 | 3.406.109,28 | 0,00 | 34.730.310,25 | |||||
| 38 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.089.816,05 | 1.047.226,44 | 770.821,39 | 1.425.569,30 | 1.130.595,68 | 1.239.387,85 | 971.977,53 | 963.279,61 | 1.101.527,63 | 1.183.704,54 | 1.102.632,15 | 1.072.930,68 | 0,00 | 12.009.652,80 | |||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 18.705.690,00 | 473.454,76 | 632.849,09 | 734.558,94 | 1.254.539,82 | 963.147,73 | 913.004,34 | 704.900,62 | 1.672.820,87 | 1.221.636,19 | 549.668,73 | 971.994,39 | 0,00 | 10.092.575,48 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 1.157.257,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 1.243.636,88 | 10.277,38 | 27.000,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 1.357.414,26 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 46 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 35.574.250,00 | 3.109.073,20 | 2.887.750,82 | 2.889.854,93 | 2.868.514,21 | 2.869.879,85 | 2.857.935,27 | 3.207.984,10 | 3.198.210,49 | 3.202.976,56 | 3.204.774,12 | 3.200.854,22 | 0,00 | 33.497.807,77 | |||||
| 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 259.375,00 | 31.745,91 | 29.207,90 | 36.788,85 | 19.860,98 | 21.802,98 | 23.205,76 | 7.245,48 | -11.605,89 | 20.980,99 | 11.963,81 | 15.591,69 | 0,00 | 206.788,46 | |||||
| 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | 72.000,00 | 1.583,38 | 891,49 | 2.084,56 | 2.979,01 | 2.749,45 | 2.496,55 | 2.483,05 | 3.344,92 | 1.872,16 | 1.897,53 | 1.973,89 | 0,00 | 24.355,99 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.599.295,40 | 666.376,45 | 376.697,26 | 260.255,74 | 115.511,63 | 217.887,39 | 112.759,70 | 55.075,77 | 18.809,39 | 27.634,24 | 8.806,22 | 48.134,41 | 0,00 | 1.907.948,20 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.975.754,60 | 524.099,60 | 525.223,72 | 639.954,95 | 549.364,82 | 650.244,02 | 568.466,50 | 588.001,46 | 679.995,95 | 603.019,75 | 637.711,71 | 611.430,56 | 0,00 | 6.577.513,04 | |||||
| SUBTOTAL | 173.028.778,08 | 19.080.900,51 | 12.814.545,76 | 13.890.916,05 | 13.660.936,01 | 14.808.942,78 | 14.102.438,53 | 15.393.430,79 | 15.822.674,06 | 15.468.277,54 | 14.161.811,11 | 15.151.390,76 | 0,00 | 164.356.263,90 | |||||
| Investimentos | |||||||||||||||||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 3.095.933,65 | 90.841,75 | 114.076,28 | 272.706,51 | 148.502,81 | 359.745,75 | 211.394,56 | 196.944,63 | 195.333,10 | 330.492,72 | 196.198,24 | 238.246,47 | 0,00 | 2.354.482,82 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 8.266.902,20 | 1.013.802,95 | 0,00 | 0,00 | 57.639,79 | 0,00 | 0,00 | 673.309,65 | 0,00 | 277.500,00 | 430.652,40 | 4.901.809,35 | 0,00 | 7.354.714,14 | |||||
| 51 - OBRAS E INSTALACOES | 17.037.259,03 | 494.555,46 | 1.201.909,63 | 1.752.605,74 | 1.460.612,13 | 1.390.374,86 | 1.541.091,09 | 920.202,66 | 784.403,50 | 924.280,85 | 789.147,46 | 813.346,41 | 0,00 | 12.072.529,79 | |||||
| 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.528.060,80 | 185.310,00 | 347.286,13 | 166.764,41 | 3.170.817,74 | 223.915,31 | 876.484,68 | 155.561,53 | 472.251,01 | 105.962,46 | 258.347,11 | 92.567,00 | 0,00 | 6.055.267,38 | |||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 34.928.155,68 | 1.784.510,16 | 1.663.272,04 | 2.192.076,66 | 4.837.572,47 | 1.974.035,92 | 2.628.970,33 | 1.946.018,47 | 1.451.987,61 | 1.638.236,03 | 1.674.345,21 | 6.045.969,23 | 0,00 | 27.836.994,13 | |||||
| Inversões Financeiras | |||||||||||||||||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TOTAL GERAL | 1.409.867.296,76 | 103.067.320,20 | 97.399.886,65 | 99.156.350,00 | 102.736.786,30 | 107.162.057,52 | 121.772.662,76 | 119.718.670,16 | 113.995.894,32 | 107.018.181,38 | 105.918.042,50 | 153.772.159,09 | 0,00 | 1.231.718.010,88 | |||||
| Fonte da informação: Ministério Público RS. | |||||||||||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | |||||||||||||||||||