| Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 165.211.000,00 | 11.934.819,43 | 11.820.317,46 | 11.867.355,27 | 11.818.785,69 | 11.763.413,56 | 11.714.649,57 | 11.680.123,39 | 11.731.406,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.330.871,08 | |||||
| 03 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 390.000,00 | 27.309,76 | 24.394,16 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.815,68 | |||||
| 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 650.000,00 | 37.779,46 | 37.899,83 | 37.899,83 | 37.899,83 | 37.899,83 | 37.899,83 | 38.949,81 | 38.728,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.957,18 | |||||
| 09 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 700.464.516,12 | 48.214.081,44 | 51.906.107,43 | 51.496.800,50 | 46.415.147,05 | 45.589.541,99 | 45.616.396,59 | 46.614.589,12 | 45.288.383,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.141.047,38 | |||||
| 13 - OBRIGACOES PATRONAIS | 231.189.300,00 | 17.615.277,55 | 17.502.493,75 | 17.460.965,70 | 17.317.815,97 | 17.370.415,43 | 17.657.276,42 | 17.466.814,00 | 17.517.440,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.908.499,25 | |||||
| 16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 33.828.123,00 | 2.690.564,68 | 2.806.158,36 | 2.381.646,24 | 2.338.964,46 | 2.389.355,86 | 2.286.783,56 | 2.764.054,03 | 2.559.323,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.216.850,99 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 46.279.967,00 | 673.280,57 | 3.943.697,43 | 3.749.088,67 | 6.912.876,23 | 6.746.626,13 | 5.989.810,23 | 6.084.246,57 | 5.888.617,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.988.243,40 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.500.000,00 | 0,00 | 193.167,42 | 111.836,16 | 107.085,60 | 107.213,54 | 196.910,92 | 147.208,29 | 155.800,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.221,99 | |||||
| 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.660.000,00 | 46.015,97 | 18.394,74 | 85.953,28 | 75.341,01 | 43.291,99 | 44.860,84 | 181.479,62 | 73.748,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.086,20 | |||||
| 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 1.181.172.906,12 | 81.239.128,86 | 88.252.630,58 | 87.217.397,61 | 85.049.767,80 | 84.073.610,29 | 83.570.439,92 | 85.003.316,79 | 83.279.301,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.685.593,15 | |||||
| Outras Despesas Correntes - Terceirização | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.200.000,00 | 0,00 | 114.934,96 | 96.161,25 | 96.927,24 | 97.527,07 | 97.678,35 | 94.835,71 | 87.264,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.328,78 | |||||
| 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.381.698,00 | 190.886,96 | 400.489,63 | 216.826,41 | 311.293,39 | 286.341,97 | 272.120,90 | 199.237,05 | 236.157,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113.353,70 | |||||
| 14 - DIARIAS-CIVIL | 3.300.000,00 | 32.116,25 | 117.916,25 | 137.917,75 | 125.250,75 | 152.921,00 | 169.746,75 | 189.625,00 | 220.383,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145.876,80 | |||||
| 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.010.000,00 | 58.726,67 | 356.060,08 | 214.194,55 | 232.129,93 | 77.393,25 | 75.214,54 | 130.376,59 | 204.800,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348.896,53 | |||||
| 31 - PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 700.000,00 | 12.801,11 | 23.637,26 | 36.693,18 | 25.682,31 | 26.293,03 | 13.347,11 | 19.186,89 | 26.506,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.146,93 | |||||
| 35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 500.000,00 | 80.363,69 | 97.801,87 | 107.775,71 | 111.613,22 | 107.262,25 | 149.943,79 | 112.890,22 | 98.368,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.019,29 | |||||
| 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000.000,00 | 62.089,59 | 1.765.247,04 | 1.677.568,99 | 1.558.187,60 | 1.567.092,34 | 1.657.332,34 | 1.697.432,06 | 1.761.755,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746.705,00 | |||||
| 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 30.000.000,00 | 1.618.508,88 | 2.390.755,98 | 2.676.858,76 | 2.729.880,85 | 3.025.970,83 | 2.678.045,56 | 2.745.093,41 | 2.729.168,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.594.282,81 | |||||
| 38 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 18.869.901,65 | 731.174,30 | 770.296,00 | 1.178.291,99 | 865.372,54 | 798.723,82 | 758.496,71 | 849.426,35 | 1.137.411,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.089.193,51 | |||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 7.699.769,00 | 722.928,36 | 388.399,66 | 840.521,86 | 958.647,81 | 537.626,92 | 838.218,43 | 720.413,30 | 439.788,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.446.544,96 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 600.000,00 | 0,00 | 51.333,25 | 48.000,00 | 0,00 | 95.430,98 | 42.955,60 | 10.198,34 | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.518,17 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 46 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 19.957.295,00 | 1.931.247,13 | 1.924.304,18 | 1.903.292,49 | 1.910.847,68 | 1.907.034,29 | 1.907.513,90 | 1.896.642,86 | 1.893.225,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.274.108,34 | |||||
| 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 250.000,00 | 37.717,66 | 35.446,69 | 9.189,95 | -5.896,56 | 20.432,76 | -2.144,89 | 11.554,49 | -9.523,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.777,03 | |||||
| 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | 60.000,00 | 1.562,95 | 672,37 | 2.409,11 | 1.610,00 | 2.063,34 | 2.120,98 | 2.808,40 | 2.758,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.005,29 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 307.007,00 | 49.050,97 | 125.845,46 | 58.025,82 | 9.897,45 | 2.653,24 | 8.472,00 | 2.579,28 | 936,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.461,04 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.786.250,00 | 440.166,16 | 429.713,78 | 540.734,65 | 669.665,96 | 576.238,66 | 470.002,40 | 801.242,50 | 512.907,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440.671,96 | |||||
| SUBTOTAL | 115.621.920,65 | 5.969.340,68 | 8.992.854,46 | 9.744.462,47 | 9.601.110,17 | 9.281.005,75 | 9.139.064,47 | 9.483.542,45 | 9.373.509,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.584.890,14 | |||||
| Investimentos | |||||||||||||||||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 1.000.000,00 | 493.642,43 | 867.764,27 | 118.075,57 | 112.843,69 | 124.050,94 | 153.254,53 | 126.790,59 | 106.384,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102.806,95 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 800.000,00 | 0,00 | 338.374,69 | 0,00 | 65.872,82 | 31.966,67 | 242.820,71 | 36.397,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.432,74 | |||||
| 51 - OBRAS E INSTALACOES | 4.204.556,00 | 75.176,09 | 1.220.898,01 | 2.173.253,12 | 1.069.488,78 | 2.889.404,61 | 2.464.482,47 | 1.976.086,02 | 1.697.878,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.566.667,34 | |||||
| 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.045.922,74 | 22.552,90 | 1.632.625,34 | 1.795.504,52 | 1.166.351,49 | 323.114,76 | 101.059,53 | 183.923,84 | 172.964,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.398.096,73 | |||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 12.550.478,74 | 591.371,42 | 4.059.662,31 | 4.086.833,21 | 2.414.556,78 | 3.368.536,98 | 2.961.617,24 | 2.323.198,30 | 1.977.227,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.783.003,76 | |||||
| Inversões Financeiras | |||||||||||||||||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 295.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 295.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TOTAL GERAL | 1.309.640.749,51 | 87.799.840,96 | 101.305.147,35 | 101.048.693,29 | 97.065.434,75 | 96.723.153,02 | 95.671.121,63 | 96.810.057,54 | 94.630.038,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.053.487,05 | |||||
| Fonte da informação: Ministério Público RS. | |||||||||||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | |||||||||||||||||||