| Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 161.146.000,00 | 12.042.305,85 | 12.066.476,54 | 12.064.555,96 | 12.097.560,28 | 12.046.073,81 | 12.103.537,17 | 12.132.044,43 | 12.131.867,93 | 12.118.788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.803.210,37 | |||||
| 03 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 336.700,00 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 29.261,76 | 29.261,76 | 29.261,76 | 25.851,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.897,04 | |||||
| 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 650.000,00 | 38.419,52 | 38.847,52 | 38.452,76 | 38.485,13 | 38.486,00 | 38.461,07 | 38.461,07 | 38.461,07 | 38.473,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.547,25 | |||||
| 09 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 673.410.389,00 | 49.270.586,36 | 53.315.859,67 | 52.365.813,46 | 45.139.965,49 | 45.398.211,16 | 45.308.565,24 | 47.050.474,09 | 45.972.636,26 | 45.837.864,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.659.976,65 | |||||
| 13 - OBRIGACOES PATRONAIS | 200.007.222,54 | 15.170.610,20 | 14.517.599,99 | 16.194.491,46 | 15.297.222,76 | 16.871.371,62 | 16.224.117,84 | 17.379.924,73 | 18.481.615,83 | 17.207.980,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.344.934,64 | |||||
| 16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 31.785.000,00 | 2.913.353,92 | 3.087.584,42 | 2.539.452,50 | 1.682.133,53 | 1.646.039,91 | 1.717.844,15 | 1.848.788,36 | 1.806.014,44 | 1.829.731,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.070.943,14 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 60.534.377,46 | 594.006,76 | 3.133.391,40 | 2.819.990,16 | 478.265,50 | 438.502,03 | 428.685,36 | 10.097.230,45 | 9.606.872,33 | 9.197.067,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.794.011,95 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 145.000,00 | 0,00 | 87.942,89 | 98.314,75 | 89.349,64 | 89.605,51 | 95.900,69 | 91.806,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.919,82 | |||||
| 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.710.000,00 | 15.285,08 | 90.788,37 | 71.455,27 | 54.295,83 | 17.552,86 | 64.049,97 | 63.258,23 | 25.742,27 | 93.714,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.142,53 | |||||
| 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,27 | 94.063,49 | 97.364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.281,56 | |||||
| SUBTOTAL | 1.131.224.689,00 | 80.070.419,65 | 86.364.342,76 | 86.218.378,28 | 74.903.130,12 | 76.571.694,86 | 76.010.423,25 | 88.732.102,73 | 88.186.535,38 | 86.446.837,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.503.864,95 | |||||
| Outras Despesas Correntes - Terceirização | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000,00 | 140.844,79 | 137.937,65 | 138.119,88 | 33.330,78 | 101.716,00 | 124.332,13 | 105.361,80 | 119.111,77 | 198.939,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.694,62 | |||||
| 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.160.000,00 | 214.354,51 | 331.523,96 | 279.036,25 | 261.881,71 | 279.340,88 | 248.295,01 | 306.789,38 | 210.577,00 | 258.402,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390.201,49 | |||||
| 14 - DIARIAS-CIVIL | 3.000.000,00 | 55.927,50 | 198.553,25 | 266.142,00 | 23.449,00 | 21.306,50 | 23.305,50 | 87.486,00 | 107.857,50 | 169.389,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.417,00 | |||||
| 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.800.143,00 | 258.551,13 | 201.431,04 | 299.383,92 | 186.473,03 | 56.756,21 | 76.435,70 | 335.594,99 | 162.956,11 | 200.213,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.777.795,85 | |||||
| 31 - PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 800.000,00 | 27.041,60 | 18.415,12 | 78.668,09 | 33.427,03 | -4.640,07 | 7.047,42 | 17.511,73 | 11.037,47 | 18.511,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.020,03 | |||||
| 35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 660.000,00 | 72.015,82 | 83.586,00 | 121.699,63 | 138.452,87 | 78.422,61 | 131.243,83 | 127.949,02 | 9.642,83 | 90.784,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853.797,57 | |||||
| 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000.000,00 | 70.881,25 | 1.873.485,83 | 2.054.375,81 | 1.733.882,91 | 1.521.421,71 | 1.554.982,13 | 1.701.075,27 | 1.564.300,92 | 1.760.353,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.834.759,05 | |||||
| 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 34.000.000,00 | 2.084.487,03 | 2.512.764,49 | 3.590.306,44 | 2.651.787,29 | 1.702.773,93 | 3.458.758,63 | 2.509.057,38 | 3.664.542,24 | 3.007.305,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.181.783,18 | |||||
| 38 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 18.459.471,50 | 959.998,93 | 953.595,13 | 1.038.317,76 | 1.020.851,91 | 589.533,60 | 681.490,55 | 658.348,35 | 710.151,87 | 724.773,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.337.061,56 | |||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 8.500.000,00 | 704.318,47 | 574.395,32 | 569.043,12 | 842.670,06 | 640.707,49 | 526.587,07 | 417.790,56 | 689.448,11 | 1.705.779,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.670.739,33 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 802.299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.899,50 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.099,50 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 46 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 21.898.000,00 | 1.849.526,11 | 2.018.626,00 | 1.913.289,15 | 1.909.870,46 | 1.938.990,66 | 1.934.460,26 | 1.929.232,89 | 1.921.405,06 | 1.919.342,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.334.743,29 | |||||
| 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 260.000,00 | 34.329,51 | 30.741,42 | 32.357,87 | 15.563,77 | -23.362,46 | 8.271,48 | 4.754,18 | 6.234,45 | -600,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.289,26 | |||||
| 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | 202.000,00 | 2.061,92 | 706,64 | 2.216,98 | 1.750,44 | 1.888,19 | 2.217,78 | 2.800,94 | 2.380,42 | 1.976,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.999,73 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 730.200,00 | 138.171,13 | 38.868,53 | 10.251,98 | 1.624,64 | 2.541,53 | 307,50 | 920,55 | 1.933,04 | 1.304,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.923,77 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.339.800,00 | 403.044,70 | 480.709,63 | 470.068,68 | 409.979,85 | 310.175,79 | 389.510,61 | 435.360,11 | 424.236,37 | 367.271,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690.357,60 | |||||
| SUBTOTAL | 123.211.914,00 | 7.015.554,40 | 9.455.340,01 | 10.863.277,56 | 9.264.995,75 | 7.217.572,57 | 9.167.245,60 | 8.641.932,65 | 9.610.015,16 | 10.423.749,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.659.682,83 | |||||
| Investimentos | |||||||||||||||||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 1.106.000,00 | 0,00 | 263.740,54 | 31.798,70 | 67.163,48 | 53.864,54 | 0,00 | 80.359,53 | 214.123,49 | 245.894,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956.944,59 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 4.511.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293.288,92 | 0,00 | 446.722,18 | 0,00 | 357.407,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097.418,85 | |||||
| 51 - OBRAS E INSTALACOES | 8.704.557,00 | 207.662,68 | 1.704.605,99 | 2.535.409,53 | 1.495.604,08 | 342.448,78 | 1.995.965,35 | 2.665.699,27 | 2.214.095,15 | 1.226.184,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.387.675,74 | |||||
| 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.403.150,63 | 279.090,58 | 1.694.252,39 | 565.332,16 | 1.513.538,50 | 0,00 | 75.417,98 | 435.122,43 | 1.599.179,78 | 156.464,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.318.398,63 | |||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 33.225.260,63 | 486.753,26 | 3.662.598,92 | 3.132.540,39 | 4.369.594,98 | 396.313,32 | 2.518.105,51 | 3.181.181,23 | 4.384.806,17 | 1.628.544,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.760.437,81 | |||||
| Inversões Financeiras | |||||||||||||||||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 295.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 295.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TOTAL GERAL | 1.287.957.307,63 | 87.572.727,31 | 99.482.281,69 | 100.214.196,23 | 88.537.720,85 | 84.185.580,75 | 87.695.774,36 | 100.555.216,61 | 102.181.356,71 | 98.499.131,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.923.985,59 | |||||
| Fonte da informação: Ministério Público RS. | |||||||||||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | |||||||||||||||||||