| Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 155.400.000,00 | 11.348.822,69 | 11.322.501,08 | 11.419.099,47 | 11.511.795,12 | 11.740.968,91 | 11.829.310,27 | 11.913.374,03 | 11.905.666,93 | 11.910.947,38 | 11.941.294,98 | 11.982.623,64 | 0,00 | 128.826.404,50 | |||||
| 03 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 288.650,00 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | 0,00 | 284.371,56 | |||||
| 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 325.000,00 | 9.636,97 | 10.074,62 | 10.020,72 | 10.652,96 | 10.843,41 | 10.652,74 | 36.847,80 | 40.696,27 | 40.696,27 | 40.696,27 | 41.047,22 | 0,00 | 261.865,25 | |||||
| 09 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 635.491.669,00 | 52.221.513,58 | 53.539.869,97 | 46.066.685,07 | 51.854.769,10 | 45.497.596,42 | 45.455.006,63 | 47.499.596,91 | 45.935.265,27 | 47.126.418,96 | 46.324.039,33 | 45.917.051,76 | 0,00 | 527.437.813,00 | |||||
| 13 - OBRIGACOES PATRONAIS | 191.430.581,49 | 15.173.839,53 | 17.622.437,03 | 12.906.668,95 | 15.253.368,56 | 15.310.572,51 | 15.280.870,62 | 15.285.510,16 | 15.283.724,62 | 13.686.720,07 | 17.593.724,25 | 15.390.767,53 | 0,00 | 168.788.203,83 | |||||
| 16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 27.287.000,00 | 374.039,60 | 2.981.784,37 | 2.404.877,21 | 2.415.159,10 | 2.804.327,54 | 2.530.030,43 | 3.092.993,60 | 2.566.448,38 | 2.627.836,11 | 2.643.792,91 | 2.348.521,18 | 0,00 | 26.789.810,43 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 85.824.918,51 | 512.102,65 | 1.735.939,85 | 9.850.046,89 | 3.480.455,97 | 10.170.323,33 | 2.068.368,89 | 966.358,79 | 2.035.049,35 | 7.416.097,47 | 19.540.095,79 | 15.562.187,30 | 0,00 | 73.337.026,28 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.320.000,00 | 146.581,48 | 0,00 | 205.200,65 | 155.257,56 | 619.227,89 | 97.653,60 | 275.130,97 | 45.904,12 | 172.561,30 | 1.247.384,24 | 1.418.815,65 | 0,00 | 4.383.717,46 | |||||
| 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.560.000,00 | 0,00 | 3.410,14 | 5.635,80 | 4.097,25 | 862,38 | 41.773,06 | 50.329,31 | 16.305,21 | 34.109,65 | 48.422,13 | 34.103,77 | 0,00 | 239.048,70 | |||||
| 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 1.101.927.819,00 | 79.812.388,46 | 87.241.869,02 | 82.894.086,72 | 84.711.407,58 | 86.180.574,35 | 77.339.518,20 | 79.145.993,53 | 77.854.912,11 | 83.041.239,17 | 99.405.301,86 | 92.720.970,01 | 0,00 | 930.348.261,01 | |||||
| Outras Despesas Correntes - Terceirização | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.101.000,00 | 133.639,38 | 141.956,18 | 138.814,43 | 137.206,08 | 135.759,52 | 134.088,59 | 135.064,07 | 136.599,96 | 172.016,67 | 137.844,84 | 143.166,62 | 0,00 | 1.546.156,34 | |||||
| 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.687.576,00 | 274.030,79 | 316.036,30 | 296.478,26 | 267.878,08 | 275.510,20 | 259.430,36 | 289.561,64 | 268.979,52 | 305.496,88 | 281.035,38 | 312.455,34 | 0,00 | 3.146.892,75 | |||||
| 14 - DIARIAS-CIVIL | 3.450.000,00 | 50.310,50 | 244.527,75 | 252.029,00 | 321.648,25 | 379.185,50 | 304.970,00 | 396.898,00 | 285.638,50 | 416.944,00 | 399.312,75 | 358.140,75 | 0,00 | 3.409.605,00 | |||||
| 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.532.000,00 | 274.584,78 | 276.702,75 | 386.469,57 | 292.065,51 | 147.658,22 | 321.251,39 | 367.396,41 | 294.402,22 | 210.860,30 | 382.988,56 | 483.110,78 | 0,00 | 3.437.490,49 | |||||
| 31 - PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 800.000,00 | 36.983,44 | 29.285,24 | 53.360,68 | 50.894,00 | 57.619,98 | 72.147,00 | 26.774,97 | 64.114,83 | 73.301,45 | 41.971,60 | 105.857,09 | 0,00 | 612.310,28 | |||||
| 35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.460.000,00 | 9.165,29 | 66.891,15 | 4.880,40 | 22.947,63 | 44.562,35 | 0,00 | 79.408,76 | 61.968,88 | 40.918,64 | 141.612,91 | 244.328,97 | 0,00 | 716.684,98 | |||||
| 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 22.300.000,00 | 54.240,57 | 1.434.101,52 | 1.969.094,98 | 1.600.272,32 | 1.959.042,50 | 1.742.838,19 | 2.062.976,93 | 1.915.039,17 | 1.930.141,51 | 2.101.894,06 | 1.826.827,37 | 0,00 | 18.596.469,12 | |||||
| 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 37.600.000,00 | 1.838.429,29 | 2.481.422,76 | 2.766.378,89 | 2.884.488,82 | 2.829.833,25 | 2.179.993,72 | 3.816.951,86 | 3.060.668,92 | 3.146.010,87 | 3.000.012,05 | 2.271.799,98 | 0,00 | 30.275.990,41 | |||||
| 38 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 17.383.545,00 | 1.024.319,12 | 1.002.761,01 | 1.132.707,89 | 1.172.288,88 | 1.145.639,81 | 1.054.961,23 | 988.454,90 | 955.654,11 | 928.308,43 | 1.019.572,45 | 920.582,56 | 0,00 | 11.345.250,39 | |||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 7.312.000,00 | 560.656,48 | 367.267,68 | 473.963,92 | 721.873,84 | 357.713,87 | 475.717,91 | 711.531,87 | 1.097.568,68 | 839.125,38 | 701.286,34 | 638.798,11 | 0,00 | 6.945.504,08 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,00 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 46 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 21.207.334,52 | 1.745.052,25 | 1.731.324,57 | 1.711.997,17 | 2.110.246,73 | 1.803.711,50 | 1.792.397,48 | 1.827.194,93 | 1.814.346,77 | 1.807.922,58 | 1.811.637,10 | 1.807.004,15 | 0,00 | 19.962.835,23 | |||||
| 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 250.000,00 | 19.671,89 | 18.252,86 | 23.056,45 | 12.256,14 | 11.859,60 | 13.281,34 | 11.028,52 | 6.852,69 | 4.679,06 | 46.026,92 | 8.640,58 | 0,00 | 175.606,05 | |||||
| 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | 549.120,48 | 258.511,25 | 263.429,43 | 1.179,80 | 1.654,91 | 2.227,86 | 1.269,05 | 2.170,42 | 1.612,59 | 1.559,04 | 2.199,92 | 1.285,56 | 0,00 | 537.099,83 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 988.769,00 | 182.409,12 | 90.288,53 | 36.202,55 | 221.819,75 | 9.874,33 | 6.763,62 | 5.277,03 | 10.496,93 | 3.042,81 | 2.030,91 | 2.367,03 | 0,00 | 570.572,61 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.724.839,00 | 151.618,09 | 158.447,95 | 494.432,94 | 519.176,98 | 459.329,94 | 312.486,01 | 741.039,62 | 1.099.472,09 | 637.180,17 | 628.104,99 | 668.948,04 | 0,00 | 5.870.236,82 | |||||
| SUBTOTAL | 131.404.964,00 | 6.613.622,24 | 8.622.695,68 | 9.741.046,93 | 10.336.717,92 | 9.619.528,43 | 8.671.595,89 | 11.461.729,93 | 11.075.236,86 | 10.517.507,79 | 10.697.530,78 | 9.793.312,93 | 0,00 | 107.150.525,38 | |||||
| Investimentos | |||||||||||||||||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 3.855.320,80 | 63.276,40 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.616,40 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.528,15 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 206.528,15 | |||||
| 51 - OBRAS E INSTALACOES | 24.714.556,00 | 369.171,08 | 545.337,79 | 1.311.305,89 | 1.085.043,13 | 1.249.947,75 | 539.018,92 | 1.559.241,88 | 747.448,24 | 778.789,85 | 1.494.575,43 | 985.114,76 | 0,00 | 10.664.994,72 | |||||
| 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.747.325,00 | 32.360,47 | 4.354.382,32 | 2.131.254,45 | 1.965.464,50 | 920.456,60 | 323.275,41 | 1.050.858,43 | 376.871,75 | 404.367,88 | 555.177,97 | 454.512,06 | 0,00 | 12.568.981,84 | |||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 42.817.201,80 | 464.807,95 | 4.900.060,11 | 3.442.560,34 | 3.050.507,63 | 2.170.404,35 | 862.294,33 | 2.676.628,46 | 1.194.319,99 | 1.207.157,73 | 2.049.753,40 | 1.509.626,82 | 0,00 | 23.528.121,11 | |||||
| Inversões Financeiras | |||||||||||||||||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 295.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 295.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TOTAL GERAL | 1.276.445.428,80 | 86.890.818,65 | 100.764.624,81 | 96.077.693,99 | 98.098.633,13 | 97.970.507,13 | 86.873.408,42 | 93.284.351,92 | 90.124.468,96 | 94.765.904,69 | 112.152.586,04 | 104.023.909,76 | 0,00 | 1.061.026.907,50 | |||||
| Fonte da informação: Ministério Público RS. | |||||||||||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | |||||||||||||||||||