| Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 133.603.000,00 | 9.678.147,94 | 9.723.806,43 | 9.744.535,08 | 9.729.606,06 | 9.752.319,56 | 9.759.292,09 | 9.756.082,36 | 9.763.969,81 | 9.779.443,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.687.203,07 | |||||
| 03 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 552.500,00 | 41.410,24 | 41.410,24 | 41.410,24 | 41.410,24 | 41.410,24 | 41.410,24 | 41.410,24 | 41.410,24 | 41.410,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.692,16 | |||||
| 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.242,40 | 7.245,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.487,46 | |||||
| 09 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 626.574.901,00 | 47.649.595,60 | 45.421.342,56 | 44.436.063,49 | 44.582.910,49 | 44.014.877,06 | 43.844.375,04 | 45.783.353,10 | 45.718.599,59 | 44.690.832,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.141.948,97 | |||||
| 13 - OBRIGACOES PATRONAIS | 33.230.000,00 | 2.380.621,84 | 2.521.445,99 | 2.329.531,18 | 2.431.961,12 | 2.420.360,40 | 2.434.927,99 | 2.441.781,56 | 2.458.042,44 | 2.458.440,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.877.112,95 | |||||
| 16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 33.690.000,00 | 2.028.271,45 | 1.890.234,59 | 3.365.129,40 | 7.625.247,42 | 2.875.410,92 | 2.356.013,17 | 2.388.060,58 | 7.355.958,77 | 2.417.965,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.302.291,75 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.594,44 | 77.661,74 | 37.594,43 | 37.594,43 | 75.717,62 | 0,00 | 38.123,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.285,85 | |||||
| 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.580.000,00 | 31.825,81 | 61.721,31 | 90.687,09 | 128.484,55 | 87.091,79 | 98.361,83 | 175.849,17 | 15.492,05 | 42.293,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.807,34 | |||||
| 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 830.330.401,00 | 61.809.872,88 | 59.659.961,12 | 60.044.950,92 | 64.617.281,62 | 59.229.064,40 | 58.571.974,79 | 60.662.254,63 | 65.359.715,30 | 59.475.753,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.430.829,55 | |||||
| Outras Despesas Correntes - Terceirização | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 800.000,00 | 122.571,05 | 121.608,34 | 119.076,15 | 125.971,60 | 147.443,60 | 131.226,22 | 127.815,94 | 127.121,81 | 127.881,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.715,84 | |||||
| 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.528.385,29 | 239.541,71 | 263.082,75 | 304.118,78 | 314.631,23 | 140.798,04 | 493.884,48 | 235.677,35 | 344.170,35 | 343.106,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679.011,10 | |||||
| 14 - DIARIAS-CIVIL | 3.000.000,00 | 30.663,75 | 127.571,25 | 301.896,75 | 244.506,25 | 318.781,75 | 282.844,50 | 254.010,50 | 304.869,50 | 255.780,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.925,00 | |||||
| 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.500.000,00 | 259.179,57 | 424.675,55 | 560.272,48 | 311.013,74 | 241.337,53 | 116.388,30 | 388.470,16 | 516.470,96 | 171.349,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.989.158,00 | |||||
| 31 - PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.927,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.927,25 | |||||
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 800.000,00 | 40.408,67 | 35.112,17 | 44.953,05 | 55.810,96 | 45.209,98 | 50.669,13 | 58.259,80 | 47.781,35 | 35.791,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.996,66 | |||||
| 35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.000.000,00 | 39.662,73 | 183.454,15 | 32.684,71 | 30.531,42 | 99.066,90 | 18.040,35 | 64.811,90 | 143.202,64 | 16.452,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.907,51 | |||||
| 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 13.600.000,00 | 43.987,34 | 1.296.289,51 | 1.368.831,89 | 1.193.958,81 | 1.428.674,00 | 1.323.553,39 | 1.594.201,69 | 1.759.561,20 | 1.759.900,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.768.958,72 | |||||
| 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 23.000.000,00 | 1.598.259,86 | 1.411.502,04 | 1.958.524,65 | 4.249.816,61 | 2.105.380,81 | 1.821.692,31 | 1.896.419,56 | 4.128.425,45 | 1.917.830,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.087.852,26 | |||||
| 38 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 17.438.637,00 | 1.618.764,08 | 1.640.529,65 | 1.572.162,84 | 1.414.703,55 | 1.518.650,66 | 1.195.258,22 | 1.430.749,96 | 1.501.907,68 | 1.177.033,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.069.759,94 | |||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 1.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,00 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 46 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 16.768.000,00 | 1.636.281,46 | 1.783.340,77 | 1.710.959,86 | 1.696.177,98 | 13.178,42 | 3.406.651,59 | -5.641,71 | 3.420.841,37 | 1.712.207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.373.997,57 | |||||
| 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 250.000,00 | 14.040,60 | 22.717,99 | 7.083,67 | 20.578,62 | 12.984,74 | 14.268,57 | 9.089,31 | 17.471,59 | 3.750,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.985,69 | |||||
| 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | 3.507.000,00 | 259.376,25 | 266.746,92 | 291.878,35 | 304.482,58 | 61.399,55 | 553.005,30 | 9.735,15 | 588.972,63 | 308.819,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644.416,28 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 36.049.614,71 | 172.535,91 | 7.688.910,40 | 5.833.685,63 | 10.751,43 | 216.112,99 | 11.272.803,49 | 9.842,86 | 97,41 | 7.369.630,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.574.370,96 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 32.424.639,00 | 3.153.338,27 | 2.982.490,20 | 3.068.067,27 | 2.997.175,07 | 3.082.002,59 | 3.077.504,98 | 3.165.385,54 | 3.155.056,07 | 2.982.701,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.663.721,24 | |||||
| SUBTOTAL | 158.679.639,00 | 9.228.611,25 | 18.248.031,69 | 17.174.196,08 | 12.971.472,85 | 9.442.948,81 | 23.757.790,83 | 9.238.828,01 | 16.055.950,01 | 18.182.237,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.300.067,02 | |||||
| Investimentos | |||||||||||||||||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 51 - OBRAS E INSTALACOES | 5.014.556,00 | 63.664,60 | 720.140,91 | 635.463,03 | 886.515,39 | 797.316,09 | 910.727,95 | 490.737,08 | 644.190,80 | 559.656,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.708.411,91 | |||||
| 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.188.000,00 | 304.325,47 | 508.968,74 | 560.366,56 | 2.201.193,51 | 462.200,74 | 707.545,92 | 144.087,23 | 4.064,58 | 267.502,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160.255,30 | |||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 8.702.556,00 | 367.990,07 | 1.229.109,65 | 1.195.829,59 | 3.087.708,90 | 1.259.516,83 | 1.618.273,87 | 634.824,31 | 648.255,38 | 827.158,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.868.667,21 | |||||
| Inversões Financeiras | |||||||||||||||||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 295.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 295.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TOTAL GERAL | 998.008.040,00 | 71.406.474,20 | 79.137.102,46 | 78.414.976,59 | 80.676.463,37 | 69.931.530,04 | 83.948.039,49 | 70.535.906,95 | 82.063.920,69 | 78.485.149,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.599.563,78 | |||||
| Fonte da informação: Ministério Público RS. | |||||||||||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | |||||||||||||||||||