| Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 121.824.000,00 | 9.222.409,32 | 9.261.583,59 | 9.255.118,03 | 9.254.580,14 | 9.270.301,90 | 8.723.171,70 | 9.908.528,25 | 9.306.633,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.202.326,78 | |||||
| 03 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 585.000,00 | 62.740,01 | 62.740,01 | 62.740,01 | 62.740,01 | -6.073,89 | 41.410,24 | 41.410,24 | 41.410,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.116,87 | |||||
| 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 09 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 576.072.737,00 | 44.795.236,26 | 43.683.845,58 | 42.113.065,73 | 42.029.648,39 | 42.108.231,02 | 41.812.103,91 | 43.229.042,96 | 41.852.997,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.624.171,67 | |||||
| 13 - OBRIGACOES PATRONAIS | 30.099.000,00 | 2.149.544,86 | 2.168.985,78 | 2.189.278,16 | 2.155.090,46 | 2.149.818,63 | 2.154.615,39 | 2.137.229,06 | 1.266.193,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.370.755,40 | |||||
| 16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 28.996.000,00 | 2.032.502,12 | 1.410.508,61 | 1.873.766,56 | 2.047.144,25 | 6.361.118,27 | 1.935.682,53 | 2.350.217,46 | 2.075.091,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.086.031,12 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 300.000,00 | 17.461,62 | 0,00 | 11.461,30 | 44.263,15 | 12.718,40 | 46.108,91 | 36.372,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.385,57 | |||||
| 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.700.000,00 | 38.074,84 | 53.787,87 | 19.767,55 | 132.415,88 | 1.080.507,85 | 517.879,69 | 115.064,90 | 43.684,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001.182,82 | |||||
| 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 760.576.737,00 | 58.317.969,03 | 56.641.451,44 | 55.525.197,34 | 55.725.882,28 | 60.976.622,18 | 55.230.972,37 | 57.817.865,06 | 54.586.010,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.821.970,23 | |||||
| Outras Despesas Correntes - Terceirização | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000,00 | 0,00 | 149.190,28 | 88.607,09 | 0,00 | 91.304,02 | 151.241,09 | 88.607,09 | 203.648,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.598,15 | |||||
| 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.600.000,00 | 216.408,05 | 256.758,06 | 295.638,48 | 297.816,76 | 276.537,41 | 271.356,52 | 257.329,14 | 304.736,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176.580,84 | |||||
| 14 - DIARIAS-CIVIL | 3.500.000,00 | 30.641,50 | 178.804,50 | 231.052,50 | 330.729,00 | 316.433,75 | 326.447,50 | 329.042,50 | 232.527,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.679,00 | |||||
| 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.500.000,00 | 85.931,29 | 97.518,78 | 344.350,04 | 138.243,03 | 53.313,99 | 300.376,25 | 453.533,28 | 163.318,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.636.585,35 | |||||
| 31 - PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.785,68 | 5.134,20 | -570,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.349,05 | |||||
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.500.000,00 | 33.870,94 | 41.468,97 | 59.035,77 | 52.753,26 | 100.403,49 | 64.665,68 | 77.600,37 | 23.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.131,78 | |||||
| 35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.500.000,00 | 244.087,95 | 55.473,03 | 559.548,30 | 27.818,41 | 231.573,33 | 188.493,26 | 121.711,98 | 53.156,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481.862,81 | |||||
| 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 14.000.000,00 | 26.756,15 | 633.518,88 | 1.131.949,64 | 1.140.605,47 | 1.141.997,26 | 1.147.308,94 | 1.273.144,11 | 1.164.663,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.659.944,01 | |||||
| 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 15.000.000,00 | 922.594,34 | 1.450.644,67 | 1.211.041,54 | 5.207.439,19 | 1.147.488,16 | 1.404.705,14 | 2.024.099,98 | 1.323.647,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.691.660,31 | |||||
| 38 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22.642.955,00 | 1.460.373,66 | 1.393.747,96 | 1.374.352,37 | 1.627.658,17 | 1.191.193,13 | 1.769.308,81 | 1.478.850,92 | 1.246.064,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.541.549,26 | |||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 46 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 15.530.000,00 | 627.303,58 | 639.029,11 | 720.710,90 | 747.292,87 | 743.818,52 | 4.548.277,62 | 1.212.292,09 | 1.244.190,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.482.915,04 | |||||
| 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 280.000,00 | 53.680,36 | 16.830,29 | 10.203,90 | 7.201,12 | 13.895,36 | 13.755,21 | 24.182,68 | 716,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.465,23 | |||||
| 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | 2.900.000,00 | 250.257,51 | 256.625,15 | 283.944,40 | 297.080,35 | 301.160,03 | 294.952,93 | 272.027,45 | 281.739,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.237.787,61 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 610.000,00 | 216.956,42 | 71.615,20 | 92.658,93 | 29.566,65 | 10.015,77 | 6.660,90 | 12.982,05 | 30.472,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.928,33 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 37.850.000,00 | 369.422,83 | 150.042,62 | 117.175,33 | 8.855.281,73 | 236.571,25 | 6.095.555,45 | 5.842.478,96 | 3.063.761,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.730.289,46 | |||||
| SUBTOTAL | 125.064.255,00 | 4.538.284,58 | 5.391.267,50 | 6.520.269,19 | 18.759.486,01 | 5.867.491,15 | 16.588.239,50 | 13.467.311,77 | 9.337.184,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.469.534,23 | |||||
| Investimentos | |||||||||||||||||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 51 - OBRAS E INSTALACOES | 15.000.000,00 | 13.295,39 | 420.735,91 | 1.132.545,36 | 1.270.373,77 | 855.164,47 | 612.672,58 | 1.166.241,36 | 504.885,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.975.914,18 | |||||
| 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.711.000,00 | 186.834,45 | 836.362,94 | 2.403.840,62 | 1.075.201,68 | 439.664,72 | 429.367,42 | 412.140,50 | 224.103,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.007.515,98 | |||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 609.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 23.320.940,00 | 200.129,84 | 1.257.098,85 | 3.536.385,98 | 2.345.575,45 | 1.294.829,19 | 1.042.040,00 | 1.578.381,86 | 728.988,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983.430,16 | |||||
| Inversões Financeiras | |||||||||||||||||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 295.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 295.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TOTAL GERAL | 909.257.376,00 | 63.056.383,45 | 63.289.817,79 | 65.581.852,51 | 76.830.943,74 | 68.138.942,52 | 72.861.251,87 | 72.863.558,69 | 64.652.184,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.274.934,62 | |||||
| Fonte da informação: Ministério Público RS. | |||||||||||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | |||||||||||||||||||