| Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 105.188.411,00 | 7.901.570,79 | 7.909.774,47 | 7.309.468,32 | 8.597.148,55 | 8.036.336,20 | 8.071.266,39 | 8.129.333,97 | 8.139.276,44 | 8.174.420,28 | 8.162.877,88 | 8.235.177,17 | 0,00 | 88.666.650,46 | |||||
| 03 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 717.950,00 | 54.748,14 | 54.748,14 | 54.748,14 | 54.748,14 | 54.748,14 | 54.748,14 | 54.748,14 | 54.748,14 | 54.748,14 | 54.748,14 | 54.748,14 | 0,00 | 602.229,54 | |||||
| 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 09 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 489.985.812,00 | 38.042.830,59 | 37.212.395,40 | 33.228.204,90 | 38.524.172,00 | 36.134.680,98 | 36.169.486,05 | 37.815.967,86 | 37.389.461,73 | 38.279.307,51 | 37.771.278,03 | 38.656.820,59 | 0,00 | 409.224.605,64 | |||||
| 13 - OBRIGACOES PATRONAIS | 23.800.000,00 | 1.576.884,54 | 1.626.683,11 | 1.600.687,28 | 961.042,56 | 2.345.573,93 | 1.706.858,89 | 1.715.862,23 | 1.866.924,49 | 1.131.639,95 | 3.103.881,88 | 2.007.659,69 | 0,00 | 19.643.698,55 | |||||
| 16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 95.043.324,00 | 8.760.354,06 | 3.471.924,65 | 3.425.387,03 | 3.419.616,81 | 6.459.220,42 | 10.244.858,68 | 8.062.391,18 | 8.162.897,07 | 12.027.111,44 | 9.167.980,57 | 12.104.337,87 | 0,00 | 85.306.079,78 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.142,31 | 7.142,30 | 5.287,61 | 17.544,79 | 5.287,61 | 5.287,61 | 28.413,04 | 5.491,20 | 31.584,94 | 0,00 | 113.181,41 | |||||
| 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 3.320.000,00 | 26.888,63 | 29.585,97 | 179.043,61 | 98.382,20 | 31.299,98 | 805.986,85 | 134.971,73 | 130.719,18 | 972.953,85 | 118.931,67 | 507.543,20 | 0,00 | 3.036.306,87 | |||||
| 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 718.285.497,00 | 56.363.276,75 | 50.305.111,74 | 45.804.681,59 | 51.662.252,56 | 53.067.147,26 | 57.070.749,79 | 55.918.562,72 | 55.749.314,66 | 60.668.594,21 | 58.385.189,37 | 61.597.871,60 | 0,00 | 606.592.752,25 | |||||
| Outras Despesas Correntes - Terceirização | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.348.567,27 | 80.079,94 | 80.914,65 | 88.351,48 | 87.573,20 | 81.075,07 | 104.854,71 | 81.816,79 | 97.170,77 | 105.961,69 | 102.220,90 | 101.950,36 | 0,00 | 1.011.969,56 | |||||
| 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.435.000,00 | 193.805,61 | 246.115,62 | 234.075,90 | 232.438,17 | 250.730,35 | 289.903,31 | 239.834,38 | 259.374,19 | 362.073,59 | 269.244,91 | 284.694,94 | 0,00 | 2.862.290,97 | |||||
| 14 - DIARIAS-CIVIL | 3.500.000,00 | 114.290,50 | 171.818,75 | 291.748,50 | 291.981,25 | 398.123,25 | 208.597,50 | 467.408,75 | 306.312,50 | 424.120,25 | 344.019,75 | 389.853,50 | 0,00 | 3.408.274,50 | |||||
| 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.951.432,73 | 248.644,95 | 94.481,72 | 252.238,19 | 263.092,16 | 86.930,01 | 188.676,00 | 219.278,00 | 137.741,86 | 789.127,27 | 272.005,34 | 384.718,52 | 0,00 | 2.936.934,02 | |||||
| 31 - PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | 188,00 | 415,00 | 92,60 | 0,00 | 0,00 | 5.375,00 | 0,00 | 8.400,60 | |||||
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 550.000,00 | 20.964,58 | 78.938,79 | 55.304,12 | 62.523,30 | 63.754,81 | 63.229,28 | 66.892,48 | 109.919,43 | 80.509,55 | 53.409,20 | 82.222,76 | 0,00 | 737.668,30 | |||||
| 35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.347.781,47 | 59.258,31 | 53.084,65 | 37.314,51 | 13.777,79 | 62.256,98 | 89.591,58 | 83.602,66 | 62.375,67 | 426.195,93 | 465.514,88 | 440.917,49 | 0,00 | 1.793.890,45 | |||||
| 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9.565.000,00 | 14.249,89 | 1.992.025,77 | 63.479,45 | 944.117,48 | 1.100.474,22 | 1.030.888,18 | 1.194.879,74 | 1.156.090,64 | 1.232.126,29 | 1.293.953,78 | 1.143.895,96 | 0,00 | 11.166.181,40 | |||||
| 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 19.390.000,00 | 1.063.952,44 | 1.065.090,87 | 1.075.907,24 | 845.082,38 | 1.179.385,35 | 880.735,52 | 1.540.882,45 | 1.512.231,13 | 619.771,67 | 1.187.528,85 | 1.744.492,80 | 0,00 | 12.715.060,70 | |||||
| 38 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22.389.216,98 | 1.123.475,47 | 1.807.631,65 | 1.309.403,02 | 2.300.464,51 | 1.332.843,18 | 1.318.339,17 | 1.071.799,77 | 1.636.960,19 | 2.534.884,71 | 1.830.171,47 | 1.652.518,91 | 0,00 | 17.918.492,05 | |||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 46 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 7.785.000,00 | 519.880,05 | 536.818,10 | 629.764,01 | 651.578,53 | 658.047,33 | 679.064,71 | 607.945,14 | 661.096,99 | 687.578,81 | 691.321,83 | 707.941,45 | 0,00 | 7.031.036,95 | |||||
| 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 243.000,00 | 84.078,76 | 4.361,53 | 17.433,42 | 3.585,25 | 7.068,75 | 1.863,36 | 1.868,63 | 5.657,63 | 2.849,29 | 12.501,38 | 11.335,08 | 0,00 | 152.603,08 | |||||
| 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | 2.773.000,00 | 189.710,98 | 196.947,93 | 218.360,31 | 232.852,22 | 231.555,43 | 230.958,52 | 226.252,46 | 246.843,91 | 263.403,41 | 265.926,72 | 287.642,00 | 0,00 | 2.590.453,89 | |||||
| 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 362.382,70 | 176.402,48 | 99.298,28 | 12.636,45 | 2.036,41 | 3.017,28 | 331,07 | 10.410,12 | 376,79 | 5.522,00 | 2.465,19 | 121,12 | 0,00 | 312.617,19 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 12.518.617,30 | 69.895,59 | 114.277,47 | 112.191,01 | 648.387,77 | 151.708,28 | 200.855,26 | 238.663,38 | 143.304,41 | 758.163,56 | 112.994,93 | 7.409.280,53 | 0,00 | 9.959.722,19 | |||||
| SUBTOTAL | 90.195.162,45 | 3.958.689,55 | 6.541.805,78 | 4.398.207,61 | 6.579.490,42 | 5.609.300,29 | 5.288.076,17 | 6.053.113,75 | 6.335.548,71 | 8.292.288,02 | 6.903.279,13 | 14.646.960,42 | 0,00 | 74.606.759,85 | |||||
| Investimentos | |||||||||||||||||||
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 41 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 42 - AUXILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 51 - OBRAS E INSTALACOES | 24.148.194,00 | 327.717,52 | 519.393,41 | 989.222,44 | 935.088,61 | 521.580,80 | 1.082.407,81 | 881.352,70 | 1.055.775,99 | 1.350.687,42 | 608.558,06 | 697.446,64 | 0,00 | 8.969.231,40 | |||||
| 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.781.546,55 | 1.114.714,24 | 441.147,50 | 963.559,65 | 289.123,17 | 632.323,52 | 141.061,94 | 2.903.974,90 | 633.954,78 | 370.881,40 | 1.881.761,42 | 1.386.865,78 | 0,00 | 10.759.368,30 | |||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.098.600,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 310.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.500,00 | |||||
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | |||||
| SUBTOTAL | 37.433.340,55 | 1.442.431,76 | 960.540,91 | 2.232.782,09 | 1.534.711,78 | 1.153.904,32 | 1.458.469,75 | 3.785.327,60 | 1.689.730,77 | 1.721.568,82 | 2.490.319,48 | 2.084.312,42 | 0,00 | 20.554.099,70 | |||||
| Inversões Financeiras | |||||||||||||||||||
| 61 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TOTAL GERAL | 845.914.000,00 | 61.764.398,06 | 57.807.458,43 | 52.435.671,29 | 59.776.454,76 | 59.830.351,87 | 63.817.295,71 | 65.757.004,07 | 63.774.594,14 | 70.682.451,05 | 67.778.787,98 | 78.329.144,44 | 0,00 | 701.753.611,80 | |||||
| Fonte da informação: Ministério Público RS. | |||||||||||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | |||||||||||||||||||